有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 平成28年7月末日 | 19,768,107 | - | 1.0368 | - |
| 8月末日 | 20,333,624 | - | 1.0617 | - |
| 9月末日 | 24,382,590 | - | 1.0508 | - |
| 10月末日 | 25,893,010 | - | 1.1418 | - |
| 11月末日 | 34,513,702 | - | 1.1692 | - |
| 12月末日 | 32,968,751 | - | 1.2314 | - |
| 平成29年1月末日 | 36,179,771 | - | 1.2792 | - |
| 2月末日 | 42,931,754 | - | 1.2997 | - |
| 3月末日 | 37,996,415 | - | 1.2897 | - |
| 4月末日 | 39,584,747 | - | 1.2807 | - |
| 5月末日 | 43,330,730 | - | 1.2860 | - |
| 6月末日 | 49,445,315 | - | 1.2858 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 7月末日 | 54,579,938 | - | 1.3353 | - |
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