有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年7月5日) | 18,894,705 | 18,894,705 | 0.9694 | 0.9694 |
| 第2計算期間末 (2017年7月5日) | 51,058,248 | 51,058,248 | 1.3006 | 1.3006 |
| 第3計算期間末 (2018年7月5日) | 94,607,151 | 94,607,151 | 1.3377 | 1.3377 |
| 第4計算期間末 (2019年7月5日) | 101,408,982 | 101,408,982 | 1.4221 | 1.4221 |
| 第5計算期間末 (2020年7月6日) | 130,058,078 | 130,058,078 | 1.2086 | 1.2086 |
| 第6計算期間末 (2021年7月5日) | 183,571,690 | 183,571,690 | 1.6557 | 1.6557 |
| 2021年7月末日 | 173,947,438 | - | 1.5891 | - |
| 8月末日 | 178,863,283 | - | 1.6150 | - |
| 9月末日 | 180,546,669 | - | 1.6263 | - |
| 10月末日 | 166,991,609 | - | 1.6714 | - |
| 11月末日 | 158,892,038 | - | 1.5951 | - |
| 12月末日 | 166,536,086 | - | 1.6490 | - |
| 2022年1月末日 | 171,029,033 | - | 1.6910 | - |
| 2月末日 | 168,423,213 | - | 1.6463 | - |
| 3月末日 | 180,640,734 | - | 1.7161 | - |
| 4月末日 | 179,413,793 | - | 1.6651 | - |
| 5月末日 | 183,590,316 | - | 1.6766 | - |
| 6月末日 | 185,141,989 | - | 1.6953 | - |
| 第7計算期間末 (2022年7月5日) | 181,036,319 | 181,036,319 | 1.6566 | 1.6566 |
| 7月末日 | 181,320,906 | - | 1.6387 | - |
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