有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年7月5日現在 | 第2期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,987 | 97,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,378,236 | 25,340,271 | |||
| 流動資産合計 | 4,423,223 | 25,437,646 | |||
| 資産合計 | 4,423,223 | 25,437,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 31,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 238 | 1,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,240 | 40,593 | |||
| その他未払費用 | 105 | 420 | |||
| 流動負債合計 | 5,583 | 74,288 | |||
| 負債合計 | 5,583 | 74,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,594,285 | ※1 22,864,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 176,645 | ※2 2,498,766 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,088,890 | |||
| 元本等合計 | 4,417,640 | 25,363,358 | |||
| 純資産合計 | 4,417,640 | 25,363,358 | |||
| 負債純資産合計 | 4,423,223 | 25,437,646 | |||
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