有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年7月5日現在 | 第8期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 432,800 | 586,592 | |||
| 親投資信託受益証券 | 46,289,388 | 64,779,834 | |||
| 未収入金 | 49,826 | 91,463 | |||
| 流動資産合計 | 46,772,014 | 65,457,889 | |||
| 資産合計 | 46,772,014 | 65,457,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 136,188 | 234,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,572 | 9,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,169 | 180,873 | |||
| その他未払費用 | 1,815 | 2,174 | |||
| 流動負債合計 | 297,744 | 426,275 | |||
| 負債合計 | 297,744 | 426,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,182,115 | ※1 48,978,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,292,155 | 16,053,022 | |||
| (分配準備積立金) | 1,827,886 | 9,376,932 | |||
| 元本等合計 | 46,474,270 | 65,031,614 | |||
| 純資産合計 | 46,474,270 | 65,031,614 | |||
| 負債純資産合計 | 46,772,014 | 65,457,889 | |||
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