有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年7月5日現在 | 第4期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 62,656 | 4,468 | |||
| コール・ローン | 165,264 | 180,807 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,642,475 | 44,426,499 | |||
| 未収入金 | 897,805 | 2,472 | |||
| 流動資産合計 | 37,768,200 | 44,614,246 | |||
| 資産合計 | 37,768,200 | 44,614,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 969,494 | 3,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,826 | 6,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,437 | 133,902 | |||
| その他未払費用 | 1,387 | 1,625 | |||
| 流動負債合計 | 1,094,144 | 145,917 | |||
| 負債合計 | 1,094,144 | 145,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,039,723 | ※1 39,917,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,634,333 | 4,550,523 | |||
| (分配準備積立金) | 410,641 | 927,872 | |||
| 元本等合計 | 36,674,056 | 44,468,329 | |||
| 純資産合計 | 36,674,056 | 44,468,329 | |||
| 負債純資産合計 | 37,768,200 | 44,614,246 | |||
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