有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年7月5日現在 | 第10期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 560,462 | 714,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,684,935 | 80,813,841 | |||
| 未収入金 | 78,307 | - | |||
| 流動資産合計 | 76,323,704 | 81,528,823 | |||
| 資産合計 | 76,323,704 | 81,528,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 82,267 | 142,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,164 | 12,192 | |||
| 未払委託者報酬 | 244,143 | 244,800 | |||
| その他未払費用 | 2,951 | 3,000 | |||
| 流動負債合計 | 341,525 | 402,321 | |||
| 負債合計 | 341,525 | 402,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,678,124 | ※1 53,461,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,304,055 | 27,664,739 | |||
| (分配準備積立金) | 14,165,960 | 12,555,448 | |||
| 元本等合計 | 75,982,179 | 81,126,502 | |||
| 純資産合計 | 75,982,179 | 81,126,502 | |||
| 負債純資産合計 | 76,323,704 | 81,528,823 | |||
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