有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年7月5日現在 | 第9期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 586,592 | 560,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,779,834 | 75,684,935 | |||
| 未収入金 | 91,463 | 78,307 | |||
| 流動資産合計 | 65,457,889 | 76,323,704 | |||
| 資産合計 | 65,457,889 | 76,323,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 234,225 | 82,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,003 | 12,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,873 | 244,143 | |||
| その他未払費用 | 2,174 | 2,951 | |||
| 流動負債合計 | 426,275 | 341,525 | |||
| 負債合計 | 426,275 | 341,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,978,592 | ※1 50,678,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,053,022 | 25,304,055 | |||
| (分配準備積立金) | 9,376,932 | 14,165,960 | |||
| 元本等合計 | 65,031,614 | 75,982,179 | |||
| 純資産合計 | 65,031,614 | 75,982,179 | |||
| 負債純資産合計 | 65,457,889 | 76,323,704 | |||
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