有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年7月5日現在 | 第5期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,468 | - | |||
| コール・ローン | 180,807 | 219,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,426,499 | 50,690,770 | |||
| 未収入金 | 2,472 | - | |||
| 流動資産合計 | 44,614,246 | 50,910,268 | |||
| 資産合計 | 44,614,246 | 50,910,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,730 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,660 | 8,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 133,902 | 163,555 | |||
| その他未払費用 | 1,625 | 1,960 | |||
| 流動負債合計 | 145,917 | 173,650 | |||
| 負債合計 | 145,917 | 173,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,917,806 | ※1 47,578,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,550,523 | 3,157,942 | |||
| (分配準備積立金) | 927,872 | 706,903 | |||
| 元本等合計 | 44,468,329 | 50,736,618 | |||
| 純資産合計 | 44,468,329 | 50,736,618 | |||
| 負債純資産合計 | 44,614,246 | 50,910,268 | |||
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