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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/09/28 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成29年7月5日現在	第3期平成30年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	62,656
		コール・ローン		97,375	165,264
		親投資信託受益証券		25,340,271	36,642,475
		未収入金		-	897,805
		流動資産合計		25,437,646	37,768,200
	資産合計			25,437,646	37,768,200
負債の部
	流動負債
		未払解約金		31,297	969,494
		未払受託者報酬		1,978	5,826
		未払委託者報酬		40,593	117,437
		その他未払費用		420	1,387
		流動負債合計		74,288	1,094,144
	負債合計			74,288	1,094,144
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,864,592	※1 35,039,723
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,498,766	1,634,333
			(分配準備積立金)	1,088,890	410,641
		元本等合計		25,363,358	36,674,056
	純資産合計			25,363,358	36,674,056
負債純資産合計				25,437,646	37,768,200

開示資料

決算

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