- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/08-2026/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年7月7日現在 | 第11期 2026年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 714,982 | 862,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 80,813,841 | 96,268,969 | |||
| 未収入金 | - | 115,157 | |||
| 流動資産合計 | 81,528,823 | 97,246,960 | |||
| 資産合計 | 81,528,823 | 97,246,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 142,329 | 275,749 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,192 | 15,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 244,800 | 304,532 | |||
| その他未払費用 | 3,000 | 3,724 | |||
| 流動負債合計 | 402,321 | 599,190 | |||
| 負債合計 | 402,321 | 599,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,461,763 | ※1 53,610,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,664,739 | 43,036,788 | |||
| (分配準備積立金) | 12,555,448 | 19,368,397 | |||
| 元本等合計 | 81,126,502 | 96,647,770 | |||
| 純資産合計 | 81,126,502 | 96,647,770 | |||
| 負債純資産合計 | 81,528,823 | 97,246,960 | |||
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