有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年7月6日現在 | 第6期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,498 | 413,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,690,770 | 49,044,007 | |||
| 流動資産合計 | 50,910,268 | 49,457,721 | |||
| 資産合計 | 50,910,268 | 49,457,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 44,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,135 | 8,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,555 | 167,067 | |||
| その他未払費用 | 1,960 | 1,992 | |||
| 流動負債合計 | 173,650 | 221,797 | |||
| 負債合計 | 173,650 | 221,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,578,676 | ※1 42,768,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,157,942 | 6,467,449 | |||
| (分配準備積立金) | 706,903 | 2,434,342 | |||
| 元本等合計 | 50,736,618 | 49,235,924 | |||
| 純資産合計 | 50,736,618 | 49,235,924 | |||
| 負債純資産合計 | 50,910,268 | 49,457,721 | |||
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