有報情報
- #1 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/05/20 9:26
ファンドの純資産総額に対し、年0.638%(税抜0.58%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳><内容> - #2 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/05/20 9:26
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制 - #3 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。2025/05/20 9:26
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④株式への実質投資割合には制限を設けません。 - #4 投資対象（連結）
- ④前記の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2025/05/20 9:26
⑤委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。 - #5 投資方針（連結）
- 2.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。2025/05/20 9:26
3.投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.株式への実質投資割合には制限を設けません。 - #6 投資状況（連結）
- 明治安田DC先進国コアファンド2025/05/20 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,689,738 4.49 合計(純資産総額) 929,355,288 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 887,665,550 95.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,689,738 4.49 合計(純資産総額) 929,355,288 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/20 9:26
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △325 △325 9,793,433 当期変動額 剰余金の配当 △1,004,958 当期純利益 407,576 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △69 △69 △69 当期変動額合計 △69 △69 △597,451 当期末残高 △395 △395 9,195,981
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 1株当たり純資産額2025/05/20 9:26
1株当たり当期純利益金額前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,195,981 9,701,824 普通株式に係る純資産額(千円) 9,195,981 9,701,824
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/05/20 9:26
明治安田DC先進国コアファンド - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/05/20 9:26
明治安田DC先進国コアファンド - #11 設定及び解約の実績（連結）
- 明治安田日本株式アルファ・マザーファンド2025/05/20 9:26
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,717,219 0.64 合計(純資産総額) 9,733,874,759 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 9,671,157,540 99.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,717,219 0.64 合計(純資産総額) 9,733,874,759 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 602,624,675 1.71 合計(純資産総額) 35,164,038,098 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 14,152,232,030 40.25 特殊債券 国際機関 597,828,000 1.70 日本 589,563,293 1.68 小計 1,187,391,293 3.38 社債券 日本 16,545,188,500 47.05 フランス 2,676,601,600 7.61 小計 19,221,790,100 54.66 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 602,624,675 1.71 合計(純資産総額) 35,164,038,098 100.00 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/05/20 9:26
(単位:千円) 負債合計 2,859,325 3,542,873 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/05/20 9:26
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #14 運用体制（連結）
- 2025/05/20 9:26
※ファンドの運用体制等は、2025年2月28日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。 - #15 運用状況（連結）
- 以下は2025年2月28日現在の運用状況です。2025/05/20 9:26
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/20 9:26
注記表2025年 2月21日現在 負債合計 - 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/05/20 9:26
注記表2025年 2月21日現在 負債合計 3,574,728,670 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/05/20 9:26
注記表2025年 2月21日現在 負債合計 219,265,798 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/05/20 9:26
注記表2025年 2月21日現在 負債合計 139,642,588 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/05/20 9:26
注記表2025年 2月21日現在 負債合計 2,175,615 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
