有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
| (2018年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,553,534千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,266,365千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,287,168千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 470,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,477円 |
| (2018年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,553,534千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,266,365千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,287,168千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 470,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,477円 |
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