有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
| (2021年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,789,748千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,189,230千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,600,518千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,674,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,512円 |
| (2021年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,789,748千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,189,230千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,600,518千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,674,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,512円 |
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