有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
| (2022年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,488,543千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,685,158千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,803,384千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,789,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,539円 |
| (2022年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,488,543千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,685,158千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,803,384千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,789,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,539円 |
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