有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

	(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	113,035,501千円
Ⅱ 負債総額	58,420,916千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,614,584千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	540,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	50,492円

(注)本投資法人は、2020年7月31日を分割の基準日、2020年8月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については、本投資口分割を考慮して算出しています。