有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/08/01-2026/01/31)
| (2026年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,847,454千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,937,876千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,909,577千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 2,687,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,929円 |
| (2026年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,847,454千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,937,876千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,909,577千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 2,687,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,929円 |
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