有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
| (2019年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,079,100千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,239,222千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,839,877千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 540,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,400円 |
| (2019年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,079,100千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,239,222千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,839,877千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 540,824口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,400円 |
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