有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/08/01-2023/01/31)
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,766,606千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,311,507千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,455,098千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,921,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,835円 |
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 208,766,606千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,311,507千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,455,098千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,921,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 53,835円 |
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