有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月1日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 39,706,397 | 1.0112 40,151,654 | 1.0265 40,758,616 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9994 49,975 | 0.9993 49,970 | 0.12 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 34,128.80 | 1,166.93 39,826,074 | 1,174.91 40,098,416 | 98.38 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 合 計 | 98.38 |
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