有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 40,171,421 | 1.2376 49,719,980 | 1.2273 49,302,384 | 99.93 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9975 49,880 | 0.9974 49,875 | 0.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 39,097.50 | 1,261.64 49,327,308 | 1,233.88 48,241,951 | 97.84 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.84 |
| 合 計 | 97.84 |
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