有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 30,012,618 | 1.8373 55,143,688 | 1.7801 53,425,461 | 99.93 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9938 49,695 | 0.9938 49,695 | 0.09 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.93 |
| 投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 32,706.362 | 1,668.82 54,581,079 | 1,598.99 52,297,210 | 97.88 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.88 |
| 合 計 | 97.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
