有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/19-2025/03/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 78,044,710 | 2.5224 196,859,980 | 2.5269 197,211,177 | 99.50 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,057,665 | 0.9926 1,049,838 | 0.9926 1,049,838 | 0.52 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 投資信託受益証券 | 0.52 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 93,293.925 | 2,062.80 192,447,437 | 2,066.60 192,801,750 | 97.76 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.76 |
| 合 計 | 97.76 |
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