有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 24,616,998 | 1.6387 40,340,062 | 1.6465 40,531,887 | 99.90 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9947 49,740 | 0.9946 49,735 | 0.12 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 26,032.253 | 1,483.33 38,614,601 | 1,518.48 39,529,543 | 97.52 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.52 |
| 合 計 | 97.52 |
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