有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 25,438,354 | 1.7507 44,537,317 | 1.7497 44,509,487 | 99.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9942 49,715 | 0.9942 49,715 | 0.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 26,984.605 | 1,614.42 43,564,553 | 1,600.59 43,191,445 | 97.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.04 |
| 合 計 | 97.04 |
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