有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/19-2025/09/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 71,851,957 | 2.6769 192,340,781 | 2.7204 195,466,063 | 99.50 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,057,665 | 0.9927 1,049,944 | 0.9927 1,049,944 | 0.53 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 投資信託受益証券 | 0.53 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 87,844.421 | 2,175.24 191,082,787 | 2,183.05 191,769,396 | 98.10 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.10 |
| 合 計 | 98.10 |
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