有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/21-2023/09/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 44,247,679 | 2.1196 93,791,742 | 2.1077 93,260,833 | 99.97 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9929 49,650 | 0.9928 49,645 | 0.05 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 49,322.418 | 1,850.55 91,274,037 | 1,816.52 89,595,622 | 96.06 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.06 |
| 合 計 | 96.06 |
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