有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド | 24,503,367 | 1.2625 30,937,947 | 1.2210 29,918,611 | 99.87 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9956 49,785 | 0.9956 49,785 | 0.16 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ グローバル・インカム・ファンド | 25,435.116 | 1,184.58 30,130,101 | 1,150.43 29,261,386 | 97.80 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.80 |
| 合 計 | 97.80 |
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