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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月24日)

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【提出】: 2017/07/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

	(単位:円)
	第1期平成29年4月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,608,076
投資信託受益証券	2,775,610,033
流動資産合計	2,859,218,109
資産合計	2,859,218,109
負債の部
流動負債
未払解約金	1,822,800
未払受託者報酬	411,152
未払委託者報酬	17,131,260
未払利息	229
その他未払費用	68,464
流動負債合計	19,433,905
負債合計	19,433,905
純資産の部
元本等
元本	2,864,145,657
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,361,453
元本等合計	2,839,784,204
純資産合計	2,839,784,204
負債純資産合計	2,859,218,109

開示資料

決算

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