先進国資産配分コントロールファンド⁄先進国資産配…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/26-2023/04/24)

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【提出】: 2023/07/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年4月25日現在	第7期 2023年4月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,039,288,887	69,600,885
		投資信託受益証券		1,637,505,291	2,677,935,800
		未収入金		155,000,000	-
		流動資産合計		2,831,794,178	2,747,536,685
	資産合計			2,831,794,178	2,747,536,685
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,993,765	5,619,185
		未払受託者報酬		575,147	443,139
		未払委託者報酬		18,021,089	13,884,974
		未払利息		2,847	190
		その他未払費用		95,795	73,801
		流動負債合計		25,688,643	20,021,289
	負債合計			25,688,643	20,021,289
純資産の部
	元本等
		元本		2,765,092,834	2,767,578,211
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,012,701	△40,062,815
			(分配準備積立金)	48,819,287	43,504,899
		元本等合計		2,806,105,535	2,727,515,396
	純資産合計			2,806,105,535	2,727,515,396
負債純資産合計				2,831,794,178	2,747,536,685

開示資料

決算

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