- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)
【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年4月23日現在 | 第5期 2021年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,677,561,904 | 148,834,301 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,066,854,674 | 4,516,752,554 | |||
| 未収入金 | - | 36,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,744,416,578 | 4,701,586,855 | |||
| 資産合計 | 6,744,416,578 | 4,701,586,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 42,890,621 | 62,489,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,170,952 | 907,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,789,670 | 33,491,526 | |||
| 未払利息 | 4,596 | 407 | |||
| その他未払費用 | 195,094 | 151,173 | |||
| 流動負債合計 | 93,050,933 | 97,039,590 | |||
| 負債合計 | 93,050,933 | 97,039,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,678,386,713 | 4,458,002,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,021,068 | 146,544,950 | |||
| (分配準備積立金) | 14,947,657 | 93,503,409 | |||
| 元本等合計 | 6,651,365,645 | 4,604,547,265 | |||
| 純資産合計 | 6,651,365,645 | 4,604,547,265 | |||
| 負債純資産合計 | 6,744,416,578 | 4,701,586,855 | |||
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