- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年4月23日現在 | 第4期 2020年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,099,258 | 1,677,561,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,277,164,223 | 5,066,854,674 | |||
| 未収入金 | 310,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,764,263,481 | 6,744,416,578 | |||
| 資産合計 | 6,764,263,481 | 6,744,416,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 115,372,251 | 42,890,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 920,033 | 1,170,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,334,727 | 48,789,670 | |||
| 未払利息 | 485 | 4,596 | |||
| その他未払費用 | 153,282 | 195,094 | |||
| 流動負債合計 | 154,780,778 | 93,050,933 | |||
| 負債合計 | 154,780,778 | 93,050,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,511,846,774 | 6,678,386,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,635,929 | △27,021,068 | |||
| (分配準備積立金) | 28,271,521 | 14,947,657 | |||
| 元本等合計 | 6,609,482,703 | 6,651,365,645 | |||
| 純資産合計 | 6,609,482,703 | 6,651,365,645 | |||
| 負債純資産合計 | 6,764,263,481 | 6,744,416,578 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
