- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/24-2025/04/23)
【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年4月23日現在 | 第9期 2025年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,633,911 | 116,120,539 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,956,712,478 | 1,417,651,366 | |||
| 未収利息 | 17 | 1,113 | |||
| 流動資産合計 | 2,019,346,406 | 1,533,773,018 | |||
| 資産合計 | 2,019,346,406 | 1,533,773,018 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,536,762 | 2,329,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,194 | 265,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,285,899 | 8,315,729 | |||
| その他未払費用 | 59,970 | 44,172 | |||
| 流動負債合計 | 28,242,825 | 10,954,526 | |||
| 負債合計 | 28,242,825 | 10,954,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,903,959,898 | 1,512,024,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,143,683 | 10,793,586 | |||
| (分配準備積立金) | 60,949,627 | 44,674,742 | |||
| 元本等合計 | 1,991,103,581 | 1,522,818,492 | |||
| 純資産合計 | 1,991,103,581 | 1,522,818,492 | |||
| 負債純資産合計 | 2,019,346,406 | 1,533,773,018 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
