- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月24日-令和4年4月25日)
【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年4月23日現在 | 第6期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 148,834,301 | 1,039,288,887 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,516,752,554 | 1,637,505,291 | |||
| 未収入金 | 36,000,000 | 155,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,701,586,855 | 2,831,794,178 | |||
| 資産合計 | 4,701,586,855 | 2,831,794,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 62,489,065 | 6,993,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 907,419 | 575,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,491,526 | 18,021,089 | |||
| 未払利息 | 407 | 2,847 | |||
| その他未払費用 | 151,173 | 95,795 | |||
| 流動負債合計 | 97,039,590 | 25,688,643 | |||
| 負債合計 | 97,039,590 | 25,688,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,458,002,315 | 2,765,092,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,544,950 | 41,012,701 | |||
| (分配準備積立金) | 93,503,409 | 48,819,287 | |||
| 元本等合計 | 4,604,547,265 | 2,806,105,535 | |||
| 純資産合計 | 4,604,547,265 | 2,806,105,535 | |||
| 負債純資産合計 | 4,701,586,855 | 2,831,794,178 | |||
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