- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)
【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年4月23日現在 | 第3期 2019年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,607,954 | 177,099,258 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,785,008,279 | 6,277,164,223 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 310,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,877,616,233 | 6,764,263,481 | |||
| 資産合計 | 3,877,616,233 | 6,764,263,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,478,713 | 115,372,251 | |||
| 未払受託者報酬 | 564,283 | 920,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,511,503 | 38,334,727 | |||
| 未払利息 | 185 | 485 | |||
| その他未払費用 | 94,776 | 153,282 | |||
| 流動負債合計 | 26,649,460 | 154,780,778 | |||
| 負債合計 | 26,649,460 | 154,780,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,792,874,884 | 6,511,846,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,091,889 | 97,635,929 | |||
| (分配準備積立金) | 32,510,445 | 28,271,521 | |||
| 元本等合計 | 3,850,966,773 | 6,609,482,703 | |||
| 純資産合計 | 3,850,966,773 | 6,609,482,703 | |||
| 負債純資産合計 | 3,877,616,233 | 6,764,263,481 | |||
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