- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/24-2026/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年4月23日現在 | 第10期 2026年4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,120,539 | 37,579,612 |
| 投資信託受益証券 | 1,417,651,366 | 1,101,945,470 |
| 未収利息 | 1,113 | 617 |
| 流動資産合計 | 1,533,773,018 | 1,139,525,699 |
| 資産合計 | 1,533,773,018 | 1,139,525,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,081,978 |
| 未払解約金 | 2,329,231 | 2,380,898 |
| 未払受託者報酬 | 265,394 | 203,815 |
| 未払委託者報酬 | 8,315,729 | 6,386,145 |
| その他未払費用 | 44,172 | 33,908 |
| 流動負債合計 | 10,954,526 | 10,086,744 |
| 負債合計 | 10,954,526 | 10,086,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,024,906 | 1,081,978,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,793,586 | 47,460,041 |
| (分配準備積立金) | 44,674,742 | 31,312,043 |
| 元本等合計 | 1,522,818,492 | 1,129,438,955 |
| 純資産合計 | 1,522,818,492 | 1,129,438,955 |
| 負債純資産合計 | 1,533,773,018 | 1,139,525,699 |
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