- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
【先進国資産配分コントロールファンド<安定型>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年4月24日現在 | 第2期 平成30年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,608,076 | 67,607,954 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,775,610,033 | 3,785,008,279 | |||
| 未収入金 | - | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,859,218,109 | 3,877,616,233 | |||
| 資産合計 | 2,859,218,109 | 3,877,616,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,822,800 | 2,478,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,152 | 564,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,131,260 | 23,511,503 | |||
| 未払利息 | 229 | 185 | |||
| その他未払費用 | 68,464 | 94,776 | |||
| 流動負債合計 | 19,433,905 | 26,649,460 | |||
| 負債合計 | 19,433,905 | 26,649,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,864,145,657 | 3,792,874,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,361,453 | 58,091,889 | |||
| (分配準備積立金) | - | 32,510,445 | |||
| 元本等合計 | 2,839,784,204 | 3,850,966,773 | |||
| 純資産合計 | 2,839,784,204 | 3,850,966,773 | |||
| 負債純資産合計 | 2,859,218,109 | 3,877,616,233 | |||
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