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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成28年8月25日)

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【提出】: 2016/11/25 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,466,108,349	円
Ⅱ 負債総額	3,951,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,462,157,271	円
Ⅳ 発行済口数	1,458,653,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)

開示資料

決算

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