- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,011,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,464,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,546,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 937,014,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,212 | 円) |
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,011,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,464,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,546,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 937,014,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,212 | 円) |
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