- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 616,817,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,821,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,996,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,074,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,601 | 円) |
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 616,817,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,821,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 607,996,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,074,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,601 | 円) |
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