- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,193,624,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,873,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,097,750,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,400,852,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,400 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,193,624,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,873,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,097,750,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,400,852,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,400 | 円) |
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