- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,786,605,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,599,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,733,005,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,723,914,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,475 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,786,605,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,599,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,733,005,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,723,914,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4475 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,475 | 円) |
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