- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,882,761,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,514,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,816,246,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,379,150,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,008 | 円) |
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,882,761,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,514,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,816,246,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,379,150,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,008 | 円) |
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