- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 737,650,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,201,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,448,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,527,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,540 | 円) |
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 737,650,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,201,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,448,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,527,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,540 | 円) |
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