有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)

【提出】
2024/05/24 9:14
【資料】
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【項目】
67項目

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額15,458,054,464円
Ⅱ 負債総額184,704,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,273,349,584円
Ⅳ 発行済口数9,793,007,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5596円
(1万口当たり純資産額)(15,596円)

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