臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第28計算期間 (2018年 8月17日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	108,149,245,978円
期末受益権口数	109,518,819,354口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,875円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第29計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	106,453,767,285円
期末受益権口数	107,959,361,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,861円
期中騰落率	0.06%

計算期間	第30計算期間 (2018年10月17日～2018年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	103,314,255,887円
期末受益権口数	105,487,707,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,794円
期中騰落率	△0.48%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第28計算期間 (2018年 8月17日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	30,485,936,661円
期末受益権口数	29,868,316,283口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,207円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第29計算期間 (2018年 9月19日～2018年10月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	30,387,304,272円
期末受益権口数	29,830,183,668口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,187円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第30計算期間 (2018年10月17日～2018年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	30,011,322,484円
期末受益権口数	29,235,999,388口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,265円
期中騰落率	1.06%