臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第43計算期間 (2019年11月19日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	102,372,753,943円
期末受益権口数	102,794,907,795口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,959円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第44計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	104,751,604,898円
期末受益権口数	104,725,318,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,003円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第45計算期間 (2020年 1月17日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	105,610,927,560円
期末受益権口数	105,385,199,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,021円
期中騰落率	0.38%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第43計算期間 (2019年11月19日～2019年12月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	34,720,805,632円
期末受益権口数	33,846,993,629口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,258円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第44計算期間 (2019年12月17日～2020年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	36,022,394,502円
期末受益権口数	34,684,714,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,386円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第45計算期間 (2020年 1月17日～2020年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	36,611,491,425円
期末受益権口数	35,229,267,243口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,392円
期中騰落率	0.35%