臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第73計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	94,753,471,730円
期末受益権口数	108,923,162,245口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,699円
期中騰落率	△2.54%

計算期間	第74計算期間 (2022年 6月17日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	95,456,439,406円
期末受益権口数	109,880,408,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,687円
期中騰落率	0.09%

計算期間	第75計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	98,865,445,477円
期末受益権口数	110,442,145,968口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,952円
期中騰落率	3.28%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第73計算期間 (2022年 5月17日～2022年 6月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	35,827,829,511円
期末受益権口数	32,604,897,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,988円
期中騰落率	1.42%

計算期間	第74計算期間 (2022年 6月17日～2022年 7月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	36,894,837,406円
期末受益権口数	32,725,163,330口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,274円
期中騰落率	2.88%

計算期間	第75計算期間 (2022年 7月20日～2022年 8月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	37,324,196,830円
期末受益権口数	33,249,131,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,226円
期中騰落率	△0.16%