臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間	第64計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	102,418,984,748円
期末受益権口数	101,677,245,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,073円
期中騰落率	0.62%

計算期間	第65計算期間 (2021年 9月17日～2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	102,487,606,343円
期末受益権口数	102,376,696,763口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,011円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第66計算期間 (2021年10月19日～2021年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	103,567,333,878円
期末受益権口数	103,779,574,668口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,980円
期中騰落率	△0.11%

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間	第64計算期間 (2021年 8月17日～2021年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	30,549,394,564円
期末受益権口数	29,503,713,086口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,354円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第65計算期間 (2021年 9月17日～2021年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	31,723,434,595円
期末受益権口数	29,567,552,198口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,729円
期中騰落率	3.91%

計算期間	第66計算期間 (2021年10月19日～2021年11月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	31,976,414,770円
期末受益権口数	29,937,703,931口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,681円
期中騰落率	△0.17%