臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/25 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間第82計算期間
(2023年 2月17日～2023年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額92,481,316,083円
期末受益権口数109,757,599,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,426円
期中騰落率△0.66%

計算期間第83計算期間
(2023年 3月17日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額91,992,334,201円
期末受益権口数109,045,836,637口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,436円
期中騰落率0.36%

計算期間第84計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額91,272,877,249円
期末受益権口数108,698,466,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,397円
期中騰落率△0.23%


野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間第82計算期間
(2023年 2月17日～2023年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額41,132,267,866円
期末受益権口数38,055,038,585口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,809円
期中騰落率△1.36%

計算期間第83計算期間
(2023年 3月17日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額42,174,514,151円
期末受益権口数38,614,298,570口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,922円
期中騰落率1.32%

計算期間第84計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額44,117,956,469円
期末受益権口数39,629,937,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,132円
期中騰落率2.20%